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禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，教书育人，以办人民满意的教育为宗旨，以育人为本、德育为先作为工作重点，遵循教育规律，依法办学，教书育人。坚持科学发展观，实施小学义务教育，促进基础教育发展。不断规范办学行为，强化学校内部管理，以精细化管理为重点，深化课堂教学研究，加强教师队伍建设，凝聚全体教职工力量，大力推进素质教育，全面提高学校教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、 开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、 开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3、 开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、 开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、 开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6、 开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括:书记室、校长室、专职副书记室、副校长室、办公室、德育处、教务处、总务处、工会处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校作为二级预算单位被纳入禄劝彝族苗族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2023年末实有人员编制139人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制139人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员139人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员94人（离休0人，退休94人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1120人。年末遗属26人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2023年度收入合计3095.16万元。其中：财政拨款收入2998.21万元，占总收入的96.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入29.54万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.95%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入67.41万元，占总收入的2.18%。与上年相比，收入合计减少527.35万元，下降14.56%。主要原因是2050101行政运行2023年减少93.82万元，2050201学前教育减少1.16万元，2050202小学教育减少294.59万元，2050203初中教育减少0.86万元，2050299其他普通教育支出减少50.78万元，2050701特殊学校教育2023年增加1.84万元，2059999其他教育支出减少0.18万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加76.02万元，2101102事业单位医疗减少192.04万元，2210201住房公积金增加28.22万元。其中：财政拨款收入减少571.37万元，下降16.01%。主要原因2050101行政运行2023年减少93.82万元，2050201学前教育减少1.16万元，2050202小学教育减少338.61万元，2050203初中教育减少0.86万元，2050299其他普通教育支出减少50.78万元，2050701特殊学校教育2023年增加1.84万元，2050302中等职业教育增加1.78万元，2059999其他教育支出减少0.18万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加76.02万元，2101102事业单位医疗减少192.04万元，2210201住房公积金增加27.95万元。2296004用于教育事业的彩票公益金支出减少1.5万元。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少23.39万元，下降44.19%。主要原因是2023年秋季学期禄劝县教育体育局转拨给撒营盘镇中心幼儿园的23.39万元办公经费收入科目为非同级财政拨款收入本级横向转拨财政款，因此取数没有取到事业收入中。经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加67.41万元，增长100.00%。主要原因是2022年教体局转拨给撒营盘镇中心学校的款项没有放其他收入科目核算，2023年教体局转拨到撒营盘镇中心学校的67.41万元款项在年终决算中全部放在其他收入科目核算。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2023年度支出合计3176.91万元。其中：基本支出2909.62万元，占总支出的91.59%；项目支出267.29万元，占总支出的8.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少384.49万元，下降10.80%。主要原因是（2050101行政运行减少93.82万元，2050201学前教育减少1.17万元，2050202小学教育减少194.75万元，2050203初中教育减少0.86万元，2050299其他普通教育支出减少50.78万元，2050302中等职业教育增加1.78万元，2050701特殊学校教育增加1.84万元，2059999其他教育支出减少0.17万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加119.05万元，2101102事业单位医疗减少192.04万元，2210201住房公积金增加27.94万元，2296004用于教育事业的彩票公益金支出减少1.5万元），其中：基本支出减少651.78万元，下降18.30%，主要原因是205类教育支出减少605.23万元，2022年决算没有把基本支出与项目支出分开核算，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加119.05万元，2101102事业单位医疗减少192.04万元，2210201住房公积金增加27.95万元，2296004用于教育事业的彩票公益金支出减少1.5万元。项目支出增加267.29万元，增长100.00%，主要原因是2022年决算没有把基本支出与项目支出分开核算，2023年决算从会计核算系统取数，分基本支出与项目支出核算。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校单位机构正常运转的日常支出2909.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2830.58万元，占基本支出的97.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.04万元，占基本支出的2.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目情况用于30112其他社会保障缴费0.36万元，30305生活补助94.50万元，30308助学金60.17万元，30201办公费91.74万元，30202印刷费1.28万元，30206电费2.05万元，30204手续费0.03万元，30211差旅费0.12万元，30213维修(护)费0.42万元，30216培训费0.54万元，30226劳务费0.96万元，保安工资15.12万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出3074.44万元,占本年支出合计的96.77%。与上年相比减少432.52万元，下降12.33%,主要原因是2050101行政运行减少93.82万元，2050201学前教育减少1.16万元，2050202小学教育减少244.29万元，2050203初中教育减少0.86万元，2050299其他普通教育支出减少50.78万元，2050302中等职业教育增加1.77万元，2050701特殊学校教育增加1.84万元，2059999其他教育支出减少0.17万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加119.05万元，2101102事业单位医疗减少192.04万元，2210201住房公积金增加27.93万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出2469.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.31%。主要用于学校教职工工资福利支出2196.72万元，商品服务支出115.87万元，学生生活补助96.33万元，助学金60.17万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出377.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.29%。主要用于2080502事业单位离退休0.27万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出291.66万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出41.13万元，2080801死亡抚恤44.82万元。

9. 卫生健康（类）支出3.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于2101199其他行政事业单位医疗支出3.04万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出224.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于2210201住房公积金支出224.43万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等，主要原因为我单位为事业单位，无“三公”经费支出预算和决算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00万元，主要原因是我单位为事业单位，无“三公”经费支出预算和决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校资产总额2344.64万元，其中，流动资产235.84万元，固定资产2084.18万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产24.62万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107.23万元，其中固定资产减少120.71万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。          

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

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