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禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 宣传贯彻云龙水库保护有关法律、法规和政策规定。

2. 依照《云南省云龙水库保护条例》做好云龙水库保护和管理的相关工作。

3. 履行《云南省云龙水库保护条例》确定的县人民政府承担云龙水库保护管理职责的机构履行的职责。

4. 指导、督促县、乡（镇）有关单位建立健全云龙水库保护责任制,对制度执行情况进行监督、检查。

5. 对水源区污水和垃圾处理设施的正常运行进行监督。

6. 参与水源区内建设项目的审批，并提出意见。

7. 履行《云南省云龙水库保护条例》规定的有关云龙水库水源保护区的行政处罚权；在保护区内相对集中行使水利、环境保护、规划、建设、城管、农业、林业、绿化、卫生、旅游、交通等有关职能部门对水库保护管理的行政处罚权；协助有关部门在水源保护区实施云龙水库保护行政执法工作。

8. 贯彻执行云龙水库水源保护区各项扶持补助政策。

9. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

以水质达标为中心，统筹综合治理，持续改善水环境。一是紧盯关键环节，加快水源保护治理项目建设。完成撒营盘污水处理厂提标扩容项目及撒营盘垃圾填埋场防渗处理工程建设；及时开展禄劝县石板河流域重点村落水污染防治工程、禄劝县撒营盘镇营门口小河河口湿地建设等工程验收；借鉴马关县农村生活污水治理经验，全力推进16个村生活污水收集处理工程；二是抓实项目前期，为保护治理项目推进奠定基础。加快推进禄劝县双化水库清淤项目、昆明市地级饮用水源地云龙水库综合整治—二级保护区27个村庄新建污水收集处理，一、二级保护区（昆明区域）污水截污治污效能提升等工程前期工作，做好项目申报和审批工作。三是多措并举，较好完成经济指标。对上争取资金12817.05万元（含争取中央资金3000万元），完成任务数10000万元的128.17%；完成项目前期4个，完成项目入库2个，新引进产业项目1个，完成固投8080万元（和云龙乡捆绑）。四是强化日常巡查监管，提高违禁行为惩治力度。执法大队共开展水源保护区巡查共计69次。对水源区放牧与乱挖乱种的村民进行说服教育30余人次，开展禁渔禁牧工作20余次；对水源区两座污水处理厂、59座村庄污水处理站点、77个湿地（氧化塘）、生活垃圾清运、垃圾压缩中转站及垃圾填埋场开展监督检查80余次；对云龙乡、撒营盘镇两个中队巡查人员工作履职情况、环境卫生整治情况进行不定期督查检查，发放整改通知13份；对水源区垃圾中转站、湿地等运维管理开展监督考核20余次。五是持续开展专项排查，整治水源区突出环境问题。按照《关于印发云龙水库水源保护区2023年专项整治工作方案的通知》(禄政办发〔2023〕15号)要求，结合水质监测情况，对云龙水库一、二级保护区内的村庄、河道周边的违法排污问题进行整治，对污水直排河道、垃圾收集处理不规范、污水收集管网破损及部分已建设施运营管理不到位等问题进行排查，分析原因，排查水质污染源整改存在问题。六是按时兑付扶持补助，提高群众参与水源保护主动性。兑付2023年度水源区群众民生补助2662万元，能源补助115.6万元，医疗补助811万元，农改林地租1194万元。改善群众基本生活，提高水源区群众参与水源保护的积极性主动性。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、水资源管理处、政策法规处、计划财务处、水源保护区综合行政执法大队。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、 纳入禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2023年度收入合计14093.23万元。其中：财政拨款收入938.59万元，占总收入的6.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13154.64万元，占总收入的93.34%。与上年相比，收入合计增加5475.98万元，增长63.55%，主要原因是上级补助项目收入增加。其中：财政拨款收入增加461.35万元，增长96.67%，主要原因是财政拨款中项目收入增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加5014.63万元，增长61.60%，主要原因是市级补助收入增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2023年度支出合计13609.46万元。其中：基本支出435.98万元，占总支出的3.20%；项目支出13173.49万元，占总支出的96.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4992.21万元，增长57.93%，主要原因是上级补助项目支出增加。其中：基本支出减少40.82万元，下降8.56%，主要原因是基本支出中的各项经费开支减少；项目支出增加5033.03万元，增长61.83%，主要原因是上级补助项目支出增加，增加项目是双化水库清淤项目工程；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出435.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出425.86万元，占基本支出的97.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.12万元，占基本支出的2.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13173.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况截至到2023年12月30日，2023年水源扶持补助资金及2022年水源扶持补助资金项目累计向水源区群众兑付民生补助5132.97万元、医疗补助791.88万元、农改林补助1607.02万元、支付乡镇工作经费85万元，支付水源区污水处理站及垃圾填埋场运营服务费等项目共3481.15万元；云龙水库水源保护区一、二级保护区范围内其他水源保护项目2023年在该上级补助项目支出中共支付2075.47万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出935.98万元,占本年支出合计的6.88%。与上年相比增加458.74万元，增长96.12%,主要原因是水源保护区财政拨款支出的项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出41.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于基本养老保险基金支出、失业保险基金支出、工伤保险基金支出；

9. 卫生健康（类）支出38.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于基本医疗保险基金支出、生育保险基金会支出；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出819.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.53%。主要用于工资福利支出、公用经费支出、水源区项目支出等；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出35.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于住房公积金缴费支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的/%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的/%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算对比无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.60万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.60万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一般公共预算数中减少了公务用车运行维护费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年相比，增加0.00万元，主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局资产总额480.95万元，其中，流动资产470.84万元，固定资产10.11万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少463.43万元，其中固定资产减少37.76万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、 政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800446701111

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2023年决算公开附表