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禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 宣传贯彻云龙水库保护有关法律、法规和政策规定。

2. 依照《云南省云龙水库保护条例》做好云龙水库保护和管理的相关工作。

3. 履行《云南省云龙水库保护条例》确定的县人民政府承担云龙水库保护管理职责的机构应履行的职责。

4. 指导、督促县、乡（镇）有关单位建立健全云龙水库保护责任制,对制度执行情况进行监督、检查。

5. 对水源区污水和垃圾处理设施的正常运行进行监督。

6. 参与水源区内建设项目的审批，并提出意见。

7. 履行《云南省云龙水库保护条例》规定的有关云龙水库水源保护区的行政处罚权；在保护区内相对集中行使水利、环境保护、规划、建设、城管、农业、林业、绿化、卫生、旅游、交通等有关职能部门对水库保护管理的行政处罚权；协助有关部门在水源保护区实施云龙水库保护行政执法工作。

8. 贯彻执行云龙水库水源保护区各项扶持补助政策。

9. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 抓实项目前期，全面夯实保护治理的工作基础。一是开展好双化水库清淤前期工作。市发改委已对可行性研究报告进行立项批复，设计单位正在开展初步设计；第三方机构正在开展项目占用林地、土地征（占）用报批组建工作，待省、市下发“三线”试划结果后上报审批。二是开展好双化水库消落带生态环境修复工程。完成双化水库消落带生态环境修复项目可行性研究报告编制及评审，已发布招标公告进行公开招标，即将启动项目建设。三是启动实施撒营盘污水处理厂提标扩容工程。设计单位正在对撒营盘污水处理厂提标扩容进行测算和分析，初步计划将污水处理厂日处理量扩容至3000立方米／天，出水标准提高至地表准Ⅲ类水（昆明地方标准）。目前，已完成施工图审查并发布招标计划。

2. 紧盯治理措施，持续推进保护治理项目落地见效。一是提升撒营盘污水处理厂污水处理能力。完成撒营盘污水处理厂老化、破损部件的更换和维修，处理规模已达到设计要求2000m³/d；设备运行正常，出水稳定达标。二是完善撒营盘污水管网完善工程。撒营盘集镇污水管网完善工程已纳入禄劝彝族苗族自治县美丽县城水环境综合治理项目。目前，已完成项目修建性详细规划评审。三是加快推进农业产业结构调整及控药减肥项目，有效控制水源区农业面源污染对水质的影响。四是实施水源区畜禽粪污资源化利用项目。《云龙水库水源区分散畜禽粪污收集设施建设实施方案》经政府常务会研究同意印发并组织实施，规范收集处理水源区。五是完善云龙水库水源区河道水质实时监测。2022年7月1日市级及以下自动监测站已经和省市联网，共享监测数据；同时，云南丰源水务有限公司目前在双化水库已启动监测站点建设项目，建成后通过数据共享，监测项目已能满足水质监测预警需求。六是不断规范已建污水处理站的规范运营。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、水资源管理处、政策法规处、计划财务处、水源保护区综合行政执法大队。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、 禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆编制0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2022年度收入合计86,172,489.27元。其中：财政拨款收入4,772,396.28元，占总收入的5.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入81,400,092.99元，占总收入的94.46%。与上年相比，收入合计增加50,229,431.59元，增长139.75%，主要原因是上级补助收入增加。其中：财政拨款收入减少23,517,082.63元，下降83.13%，主要原因是一般公共预算项目拨款数减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加73,746,514.22元，增长963.56%，主要原因是2022年上级补助收入增加，其他项目支出增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2022年度支出合计86,172,489.27元。其中：基本支出4,767,896.57元，占总支出的5.53%；项目支出81,404,592.70元，占总支出的94.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加50,229,431.59元，增长139.75%，主要原因是上级补助收入增加。其中：基本支出减少291,582.34元，下降5.76%，主要原因是一般公共预算拨款项目数减少；项目支出增加50,521,013.93元，增长163.59%，主要原因是上级补助收入增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,767,896.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,614,536.57元，占基本支出的96.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费153,360.00元，占基本支出的3.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81,404,592.70元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年的专项业务工作经费30883578.77元相比，本年增加50521013.93元，主要原因是2022年增加了上级补助收入，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况截止到2022年12月30日，2021年水源扶持补助资金及2022年水源扶持补助资金项目累计向水源区群众兑付民生补助29020892.00元、医疗补助9596800.00元、农改林补助13419573.11元、支付乡镇工作经费1700000.00元，支付水源区污水处理站及垃圾填埋场运营服务费等项目共26842827.88元；云龙水库水源保护区一、二级保护区范围内其他水源保护项目2022年在该上级补助收入项目支出中共支付824499.71元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出4,772,396.28元，占本年支出合计的5.54%。与上年相比减少3,517,082.63元，下降83.13%，主要原因分析是人员变动，一般公共预算项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出431,724.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%，主要用于：基本养老保险基金支出、失业保险基金支出、工伤保险基金支出。

9. 卫生健康（类）支出406,943.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于：基本医疗保险基金支出、生育保险基金会支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出3,595,502.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.34%。主要用于工资福利支出、公用经费支出、水源区项目支出等；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出338,226.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于住房公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为6000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6000.00元，占总支出决算的0.13%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1. 禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为6000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为6000.00元，完成年初预算的100.00%，主要用于公务用车维护；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%,2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算对比无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6000.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6000.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一般公共预算数中增加了公务用车运行维护费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 事业运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2022年事业运行经费支出153360.00元，与上年382140.00元对比，减少228780.00元，减少59.87%，主要原因分析人员减少，部门开支减少。机关部门运行经费主要用于办公费56000.00元，培训费2800.00元，工会经费16800.00元，福利费3360.00元，其它交通费用74400.00元。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局资产总额9443746.52元，其中，流动资产8958073.52元，固定资产478673.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年5325886.43元相比，本年资产总额增加4117860.09元，其中固定资产增加6630.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800446701111

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局表