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禄劝彝族苗族自治县财政局2023年

部门预算公开

禄劝彝族苗族自治县财政局2023年部门预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县财政局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县财政局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算

禄劝彝族苗族自治县财政局2023年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；贯彻执行国家财政、税收、国有资本管理、财务会计管理的各项法律法规，监督财政、税收、国有资本管理、财务管理、地方性法规、政府规章和规范性文件的执行，承担各项财政收支管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织人事科、综合科、预算科、债务管理科、国库科、行财科、农业科、社会保障科、企业科、绩效管理科、国有资产管理科（国有资产管理局）、会计和监督管理科、金融科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策。

（2）贯彻执行国家财政、税收、国有资本管理、财务、会计管理的各项法律法规；按规定负责办理涉及财政、税收、政府性债务等方面的事务。监督财政、税收、国有资本管理、财务管理、地方性法规、政府规章和规范性文件的执行。

（3）承担各项财政收支管理工作；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。管理行政事业单位银行账户开户审核事宜。

（4）负责政府非税收入管理；负责管理行政事业性收费项目；管理财政票据；监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。根据全县国民经济发展计划，制定我县财政、税务收入计划。

（5）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责贯彻执行政府采购制度并监督管理。

（6）负责按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。安排、管理和监督县级公共支出；推进财政支出管理改革，建立公共财政运行机制；管理行政事业单位及所属单位经费、专项资金，并对使用情况进行监督；监督执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》。

（7）制定国有资本经营预算的制度和办法；监缴县属企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务监管制度，按规定负责地方金融企业资产监管和财务监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策。

（8）负责办理和监督全县财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理并组织实施。

（9）管理全县社会保障基金专户。

（10）负责制定政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作。

（11）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；保障会计人员依法行使职责；负责和组织会计人员业务培训。

（12）负责制定财政资金绩效管理有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展全县财政绩效评价工作。

（13）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。监督全县各部门的财务活动，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

（14）负责制定财政系统干部教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。负责组织全县财政系统的信息技术应用与技术开发工作；指导和管理财政信息网络建设。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（禄劝彝族苗族自治县财政局）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休 1人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1421.03万元，其中：一般公共预算1421.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加200.82万元，主要原因是行政人员工资标准变化及专项业务类预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1421.03万元，其中：本年收入1421.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1421.03元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少200.82万元，主要原因是行政人员工资标准变化及专项业务类预算增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1421.03元。财政拨款安排支出1421.03万元，其中，基本支出1239.65万元，与上年对比增加162.44万元，主要原因是行政人员工资标准变化及社保缴费基数变动；项目支出181.38万元。与上年对比增加38.38万元，主要原因是新增税费征收协调经费，用于税费改革后的政策宣传。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

按支出功能科目分类，支出分别列“2010601”支出832.66万元，主要反映财政事务方面的支出； “2010607”支出61.38万元，主要反映信息化建设方面的支出；“2010608”支出60万元，主要反映财政委托业务方面的支出；“2010699”支出30万元，主要反映其他财政事务方面的支出；“2010702”支出30万元，主要反映一般行政管理事务支出；“2080501”支出15.88万元，主要反映行政事业单位离退休经费的支出；“2080505”支出139.71万元，主要反映行政事业单位基本养老保险缴费的支出；“2080506”支出36万元，主要反映行政事业单位职业年金缴费的支出；“2080801”支出3.57万元，主要反映行政事业单位遗属补助经费的支出；“2089999”支出2.28万元，主要反映其他社会保障和就业支出；“2101101”支出46.86万元，主要反映行政单位职工基本医疗保险基金的补助支出；“2101102”支出22.43万元，主要反映事业单位职工基本医疗保险基金的补助支出；“2101103”支出42.76万元，主要反映行政单位公务员医疗补助方面的支出；“2210201”支出93.15万元，主要反映住房公积金方面的支出。

五、 对下专项转移支付情况

本单位2023年列入对下专项转移支付项目清单事项支出预算。

（一）与中央配套事项

本单位2023年无中央配套事项支出预算，无功能科目分组。

（二）与省级配套事项

本单位2023年无省级配套事项支出预算，无功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年无按既定政策标准测算的补助事项支出预算，无功能科目分组。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2023年无经济社会事业发展事项支出预算，无功能科目分组。

六、 政府采购预算情况

2023年本单位无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县财政局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县财政局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县财政局部门2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县财政局部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县财政局部门2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县财政局部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

禄劝彝族苗族自治县财政局部门2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年重点项目禄劝彝族苗族自治县财政局财税库行联网及预算管理一体化系统运维费，政府管理云系统、政采云平台运维费预算绩效目标为完成2023年财税库行联网及省财政一体化系统、政府采购云平台及管理信息系统运行维护费；禄劝彝族苗族自治县财政局绩效评价（中介）服务经费、涉农整合资金检查（中介）服务费预算绩效目标为完成2023年财政资金绩效评价及涉农整合资金检查；禄劝彝族苗族自治县财政局全县村级会计服务中心委托代理机构运转经费预算绩效目标为开展2023年全县村级会计业务培训及代理机构运转工作；禄劝彝族苗族自治县财政局（一般项目）税费征收协调经费预算绩效目标为开展2023年税费征收工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年本级财力安排财政局机关运行经费43.74万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。办公经费、印刷费、水电费、燃气费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.08％。与上年对比减少了1.36%，减少的原因主要是单位退休4名人员，人员经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县财政局部门资产总额103.43万元，其中，流动资产53.01万元，固定资产50.41万元（固定资产原值311.91万元，累计折旧261.5万元，50.41万元为固定资产净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少204.76万元，其中流动资产减少198.01万元，主要是将历年结转结余资金缴库；固定资产减少6.75万元，主要是固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012800131800111

2023年10月13日整改：禄劝彝族苗族自治县财政局2023年部门预算公开报表20230309032632375