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禄劝县财政局2021年部门预算公开

目录

第一部分 禄劝财政局2021年部门预算编制说明

第二部分 禄劝财政局2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表

禄劝县财政局2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；贯彻执行国家财政、税收、国有资本管理、财务会计管理的各项法律法规，监督财政、税收、国有资本管理、财务管理、地方性法规、政府规章和规范性文件的执行，承担各项财政收支管理工作。

（二）机构设置情况

根据禄劝彝族苗族自治县机构编制委员会办公室下达给县财政局的“三定方案”批复，禄劝彝族苗族自治县财政局机关设14个内设科室： 办公室、组织人事科、综合科、预算科、债务管理科、国库科、行财科、农业科、社会保障科、企业科、绩效管理科、国有资产管理科（国有资产管理局）、会计和监督管理科、金融科、农村综合改革办公室。禄劝彝族苗族自治县财政局加挂禄劝彝族苗族自治县国有资产管理局、禄劝彝族苗族自治县人民政府金融工作办公室牌子。禄劝彝族苗族自治县财政局承担禄劝彝族苗族自治县人民政府采购管理办公室、禄劝彝族苗族自治县人民政府金融工作办公室、禄劝彝族苗族自治县农村综合改革办公室日常工作。

（三）重点工作概述

（1）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策。

（2）贯彻执行国家财政、税收、国有资本管理、财务会计管理的各项法律法规；按规定负责办理涉及财政、税收、政府性债务等方面的事务。监督财政、税收、国有资本管理、财务管理、地方性法规、政府规章和规范性文件的执行。

（3）承担各项财政收支管理工作；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。管理行政事业单位银行账户开户审核事宜。

（4）负责政府非税收入管理；负责管理行政事业性收费项目；管理财政票据；监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。根据全县国民经济发展计划，制定我县财政、税收收入计划。

（5）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责贯彻执行政府采购制度并监督管理。

（6）负责按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。安排、管理和监督县级公共支出；推进财政支出管理改革，建立公共财政运行机制；管理行政事业单位及所属单位经费、事业费、专项资金并对使用情况进行监督；监督执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》。

（7）制定国有资本经营预算的制度和办法；监缴县属企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度，按规定负责地方金融企业资产和财务监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策。

（8）负责办理和监督全县财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理并组织实施。

（9）管理全县社会保障基金专户。

（10）负责制定政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作。

（11）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；保障会计人员依法行使职责；负责和组织会计人员业务培训。

（12）负责制定财政资金绩效管理有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展全县财政绩效评价工作。

（13）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。监督全县部门的财务活动，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

（14）负责制定财政系统干部教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。负责组织全县财政系统的信息技术应用与技术开发工作；指导和管理财政信息网络建设。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位1个（禄劝彝族苗族自治县财政局）；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个（禄劝彝族苗族自治县财政局）；参公管理事业单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年1月统计，部门基本情况如下：财政全供给单位中行政单位1个（禄劝彝族苗族自治县财政局）；

在职人员编制59人，其中：行政编制29人，事业编制30人，在职实有60人，其中：财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休 1人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1282.0312万元，其中：一般公共预算1282.0312万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少263.8157万元，主要原因是专项业务类预算减少、社保缴费基数变动及有1名职工退休，在职人员减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1282.0312万元，其中:本年收入1282.0312万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1282.0312万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少263.8157万元，主要原因是专项业务类预算减少、社保缴费基数变动及有1名职工退休，在职人员减少1人。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1282.0312万元。本级财力安排支出1282.0312万元，其中，基本支出1069.0312万元，与上年对比减少56.8157万元，主要原因是社保缴费基数变动及有一名职工退休，在职人员减少一人；项目支出213万元。与上年对比减少207万元，主要原因是县级财政困难，缩减项目预算安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2010601”支出9043765元，主要反映财政事务方面的支出、“2210201”支出808569.72元，主要反映住房改革方面的支出、“2080501”支出152808元，主要反映行政事业单位离退休经费的支出、“2080505”支出1135860元，主要反映行政事业单位基本养老保险缴费的支出、“2080506”支出54321元，主要反映行政事业单位职业年金缴费的支出、 “2101101”支出573836元，主要反映行政单位职工基本医疗保险基金的补助支出、“2101102”支出193744元，主要反映事业单位职工基本医疗保险基金的补助支出、“2101103”支出393408元，主要反映行政单位公务员医疗补助方面的支出、“2130701”支出500000元，主要反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1069.0312万元，项目支出207万元），支出分别列“301”支出9878319.72元，机关工资福利支出、“302”支出，机关商品和服务支出2742600元、“303”支出，对个人和家庭的补助支出199392元。

五、 市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：本单位2021无列入市对下专项转移支付项目清单项目中央配套事项支出预算。

（一）与中央配套事项

本单位2021无中央配套事项支出预算，无功能科目分组。

（二）与省级配套事项

本单位2021无省级配套事项支出预算，无功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021无按既定政策标准测算补助事项支出预算，无功能科目分组。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2021无经济社会事业发展事项支出预算，无功能科目分组。

六、 政府采购预算情况

2021年禄劝财政局无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县财政局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县财政局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费0万元，以上年相比，增加0万元，增长0% 。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县财政局部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费0万元，以上年相比，增加0万元，增长0% 。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县财政局部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费0.6万元，以上年相比，增加0万元，增长0% 。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年本部门无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排财政局机关运行经费45.48万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.25％。与上年对比减少了3.64%，减少的原因主要是人员的减少（退休）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至2020年12月31日资产总额545.058404万元，其中流动资产484.244874万元，固定资产原值421.161845万元，累计折旧360.348315万元，固定资产净值60.81353万元。固定资产原值由汽车130.112万元，房屋构筑物126.102805万元，其他固定资产164.947万元组成。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排财政局基本支出1069.0312万元，与上年对比减少276.8157万元，减少的原因主要是：社保缴费基数变动及有一名职工退休，在职人员减少一人。项目支出213万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排财政局项目支出213万元，与上年对比减少207万元，减少的原因主要是：县级财政困难，缩减项目预算安排。

禄劝彝族苗族自治县财政局

2021年2月26日

监督索引号53012800131800111

财政局2021年预算公开表格(1)