监督索引号53012800446701000

附件3

禄劝彝族苗族自治云龙水库水源保护区管理局

2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

我局成立于2008年4月，为使云龙水库水质长期稳定保持在Ⅱ类水水质以上，解决好水源区群众的生产生活问题，按照有利于保护水源和生态环境，有利于改善当地生产、生活条件，有利于调动水源区干部群众的积极性的原则，2008年1月，昆明市人民政府制定实施了《昆明市云龙水库水源区群众生产生活补助办法》（昆政办〔2008〕13号）为进一步加强水资源保护，切实保障饮用水安全，2009年3月，昆明市委、市政府制定实施了《中共昆明市委 昆明市人民政府关于进一步加强集中式饮用水源保护的实施意见》（昆通〔2009〕7号）。云龙水库水源区群众生产生活补助政策，是市委、市人民政府解决云龙水库保护与发展的关系问题，促进云龙水库水资源保护的惠民政策。

昆政办〔2008〕13号对云龙水库水源区群众生产生活补助的原则、内容、范围、具体实施规定、实施时间和期限、资金管理作了明确规定，昆通〔2009〕7号出台了新的水源区学生补助政策。两个文件，是云龙水库水源区群众生产生活补助政策的两个指导性文件，除学生补助政策按照昆通〔2009〕7号文件规定执行外，其他生产生活补助政策按照昆政办〔2008〕13号文件规定执行。

（二）2017年度重点工作任务介绍

主要工作

主要是以云龙水库水源保护管理为主要工作职能，工作重点是云龙水库水源保护与管理，水源区群众生产生活补助兑付。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

根据昆明市机构编制委员会《关于成立禄劝彝族苗族自治县云龙水库水资源保护管理局的批复》（昆编〔2007〕36号）及《中共禄劝彝族苗族自治县委 禄劝彝族苗族自治县人民政府关于〈禄劝彝族苗族自治县云龙水库水资源保护管理局主要职责内设机构和人员编制规定〉的批复》（禄复〔2008〕42号）精神，于2008年4月组建了禄劝彝族苗族自治县云龙水库水资源保护管理局，为禄劝县人民政府派出机构。

2015年根据《昆明市机构编制委员会关于调整设置禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理委员会的批复》（昆编复〔2015〕2号）及《禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室关于印发禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理委员会机构编制方案的通知》（禄政办发〔2015〕83号）要求，调整设置禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理委员会，为禄劝彝族苗族自治县人民政府派出机构。                              

2016年7月根据《禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室关于印发禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（禄政办发〔2016〕90号）文件要求，撤销禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理委员会，调整设置为禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局，为禄劝彝族苗族自治县人民政府直属事业机构。并调配了相关领导干部及工作人员，统筹协调开展水源地管理保护工作。

我局部门编制2018年部门决算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；

我局2018年部门决算编制单位数1个，内设局办公室、财务计划管理处、水资源源保护管理处、政策法规处、执法大队。人员编制31人，其中:工勤人员4人、事业编制27人；单位实有人数23人，公务员12人，3个工勤人员，8个事业人员，1人退休。车辆编制1辆，实有车辆0辆。纳入云龙水库水源保护区管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。分别是：

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云龙水库水源保护区管理局2018年度收入合计390.35万元。其中：财政拨款收入390.35万元，占总收入的100%；其中：基本支出拨款收入390.35万元，占拨款收入的100%；2018年财政拨款收入390.35万元与上年同期财政拨款收入350.68万元相比，增长8.9倍，主要原因是基本支出拨款390.35万元，与上年拨款350.68万元相比，增长8.9%；项目支出拨款3000万元，与上年拨款1500万元相比增长了2倍。主要原因1、是基本支出职工工资福利支出拨款330.76万元比上年同期拨款176.94万元增长86.93%，是工资调整标准提高增长。2、项目资金增速达十倍，是因为财政拨款收入纳入上年决算的项目资金口径不一致，因此没有可比性。3、2017年财政拨款收入中政府性基金拨款收入3000万元，是预拨2018年云龙水库水源区群众生产生活补助。

二、 支出决算情况说明

云龙水库水源保护区管理局2018年度决算支出合计3391.47万元。其中：基本支出391.47万元，占决算支出的11.51％，与上年同期的353.89万元相比增长0.9倍，主要原因1、工资调整标准提高增长。2、是财政拨款收入纳入上年决算的项目资金口径不一致，因此没有可比性。

（一）基本支出情况

1、 2018年度用于保障局机关机构正常运转的日常支出391.47万元，与上年同期的353.89万元相比增长9％,主要原因是工资调整津补贴标准提高及目标考核奖的发放增长。其中工资福利支出355.91万元，与上年同期的330.76万元相比增长9.29％，基本工资79.38万元,与上年同期的66.96万元相比增长8.43％,津贴补贴177.24万元, 与上年同期的133.14万元相比增长43.81％,奖金8.35万元与上年同期的59.69万元相比减少71.48倍,人员经费支出355.89万元占基本支出390.47万元的91％；

2、 办公费、印刷费、水电费、等商品服务支出4.6万元与上年同期的21.35万元相比减少4.6倍。

（二）项目支出情况

2018年度用于云龙水库水源区环保建设资金3000万元；云龙水库库区群众生产生活补助3000万元，决算口径不一致，所以没有可比性。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云龙水库保护区管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出3391.47万元。其中：基本支出391.47万元，占决算支出的11.51％，与上年同期的353.89万元相比增长9％,主要原因是工资调整津补贴标准提高及目标考核奖的发放增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1. 云龙水库保护区管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出3391.47万元。其中：基本支出391.47万元(社会保障和就业支出36.21万元，医疗卫生与计划生育支出29.43万元，农林水支出303.41万元，住房保障支出22.42万元)，占决算支出的11.51％，与上年同期的35.89万元相比增长9％,主要原因是工资调整津补贴标准提高及目标考核奖的发放增长。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云龙水库水源保护区管理局2018年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.6比2017年0.6万元相比一致。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元。

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于云龙水库水源区环保建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况2018年度用于保障局机关机构正常运转的日常支出391.47万元，与上年同期的353.89万元相比增长9％,主要原因是工资调整津补贴标准提高及目标考核奖的发放增长。其中工资福利支出355.91万元，与上年同期的330.76万元相比增长9.2％，基本工资79.38万元,与上年同期的66.96万元相比增长8.4％,津贴补贴177.24万元, 与上年同期的133.14万元相比增长7.5％,奖金8.53万元与上年同期的59.69万元相比减少6.9倍。

2、 办公费、印刷费、水电费、等商品服务支出4.6万元与上年同期的21.35万元相比减少4.6倍,办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.1％。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云龙水库水源保护区管理局资产总额3031.56万元，其中，流动资产3001.12万元，与上年1.12万元相比,没可比性的原因是县财政局预拨2018年度云龙水库水源保护区群众生产生活补助3000万元，固定资产30.44万元，对外投资及有价证券XX万元，在建工程XX万元，无形资产XX万元，其他资产XX万元（具体内容详见附表）。与上年9.31万元相比，本年资产总额增加322倍，其中固定资产增加3.27倍。原因是新购置一批办公设备。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额39.14万元，其中：实际政府采购货物支出9.52万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

群众生产生活补助：是指为使云龙水库水质长期稳定保持在Ⅱ类水水质以上，解决好水源区群众的生产生活问题，按照有利于保护水源和生态环境，有利于改善当地生产、生活条件，有利于调动水源区干部群众的积极性的原则，昆明市政府对云龙水库径流区群众给予生产生活一定比例的经济补助。

监督索引号53012800446701111

县云龙龙水库水源保护区管理局2018年度部门决算(3)20191029062459553