监督索引号53012800131801000

禄劝财政局2018年度部门决算

第一部分 概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、 主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；贯彻执行国家财政、税收、国有资本管理、财务会计管理的各项法律法规，监督财政、税收、国有资本管理、财务管理、地方性法规、政府规章和规范性文件的执行，承担各项财政收支管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作是“保工资”、“保民生”、“保运转”、管好用好脱贫攻坚资金等，做好财政综合事务管理。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，禄劝彝族苗族自治县财政局（行政单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2018年末实有人员编制66人，其中：行政编制37人（含行政工勤编制6人），事业编制29人。2018年末在职实有62人，在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员6人），事业人员27人。其中：财政全供养62人，离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

部门享受遗属生活补助5人。

部门车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

财政局2018年度收入合计1908.423万元。其中：财政拨款收入1908.423万元，占总收入的100%；与上年对比增长了15.13%,主要原因为单位增加员工1人，另根据相关政策调整增加了职工工资。

二、 支出决算情况说明

财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出1908.423万元, 其中：基本支出1900.423万元，占总支出的99.58％；项目支出8万元，占总支出的0.42％。与上年对比增长了15.13%,主要原因为单位增加员工1人，另根据相关政策调整增加了职工工资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障财政局机关机构正常运转的日常支出1900.423万元。与上年对比基本支出增加228.057546万元，增长13.64%，主要原因是单位增加员工1人，另根据相关政策调整增加了职工工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.05％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障财政局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元。2018年农业综合开发项目多，专项检查次数多，为保障项目按时按质按量完成，机构运行支出增加与上年对比没有变化。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出1908.423万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加228.057546万元，增长15.13%，主要原因为单位增加员工1人，另根据相关政策调整增加了职工工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出1908.423万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

财政局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为22.544万元，超预算支出。其中：公务用车运行费支出决算为7.65万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为13.1万元，完成预算的100%；因公出国（境）费用1.794万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加2.5115万元，上升12.54%。其中：公务用车运行费支出减少0.3861万元，下降4.8%；公务接待费增加1.1036万元，上升9.20%。2018年度“三公”经费支出决算数大于2018年决算数的主要原因为2018年为我县脱贫决战攻坚之年，频繁下乡开展扶贫帮扶工作，因上下级业务交流促使公务接待费增加；因县委统战部组织我局负责人到台湾参加农业考察参访活动导致产生因公出国（境）费用1.794万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出7.65万元，占33.93%；公务接待费支出13.1万元，占58.11%，因公出国（境）费用1.794万元，占7.96%，具体情况如下：

1、 公务用车运行维护费支出7.65万元。其中：公务用车运行维护支出7.65万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出13.1万元。其中：国内接待费支出13.1万元，接待163批次，2620人 主要用于2018年度开展工作上下级交流发生的接待支出。

3. 因公出国（境）费用1.794万元。其中：因县委统战部组织我局负责人到台湾参加农业考察参访活动导致产生因公出国（境）费用1.794万元。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度用于保障财政局机关机构正常运转的日常支出1908.423万元。与上年对比基本支出增加228.057546万元，增长13.64%，主要原因是单位增加员工1人，另根据相关政策调整增加了职工工资。在2018年度决算中安排了1908.423万元的机关运行经费，部门机关运行经费主要用于职工工资、日常工作运转经费等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门资产总额869.836312万元，其中，流动资产473.802407万元，固定资产396.033905万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加380.357357万元，其中流动资产增加374.252657万元，固定资产增加6.1047万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额77.8158万元，其中：政府采购货物支出25.9158万元，节约资金0.8401万元，节约率3.24%；政府采购服务支出51.9万元，节约资金1.8万元，节约率3.47%。

（四）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-14）。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、 收支结转：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2、 “三公经费”中，本单位无因公出国费，只有车辆运行费和公务接待费

禄劝彝族苗族自治县财政局

2019年10月22日

监督索引号53012800131801111

2018年财政局部门决算公开