监督索引号53012800433201000

禄劝水务局部门2017年度部门决算

第一部分 禄劝水务局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 禄劝水务局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝水务局是禄劝彝族苗族自治县人民政府下属的水行政主管部门，负责全县范围内地表水、地下水资源的配置管理、全县的防汛抗旱工作及水利工程建设。负责组织全县城市供排水总体规划及重大建设项目的水资源及防洪、防涝、水土保持、供水、排水、节水、污水处理、再生水利用等方面的工作;组织指导全县水行政执法、监察工作;负责全县农村水利工作;承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

我局下属自来水公司、桂花箐水库管理所、封过水库管理所为自收自支企事业单位，收支不纳入部门决算，2017年度部门决算报表只涉及水务局机关。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年计划争取市级以上资金3.2亿元，目前已到位2.7142亿元；通过产业招商、联动招商等方式签约3个项目，完成招商引资5804.48万元；通过加快推进水源工程、“五小水利”等项目，改善山区半山区群众生产用水条件，实施农村饮水安全巩固提升工程、易地搬迁饮水安全、山区小水网等项目解决饮水不安全问题，为全县脱贫攻坚提供水利支撑。

1. 加快推进重点水源工程

真金万水库（中型）工程批复总投资26751.91万元，工程包括水库枢纽工程和东干渠工程；目前，主体工程建设全面完工，全长26.19km的输水干渠建设形象进度达80%，完成年度投资3560万元，明年4月30日建成投入使用。工程建成后，可提供农村人畜饮水293.2万m3，解决农村居民4.763万人的生活供水、2.328万头大牲畜饮水问题，提供农业灌溉用水927.1万m3，解决1.58万亩农田灌溉供水问题。

大河边水库（小一型）工程批复总投资39628.70万元，包括枢纽工程、输水线路工程、移民安置工程；枢纽工程已完成主体工程建设，全长43.60km的输水线路工程已完成招标启动建设，移民安置工程正在进行招投标工作，完成年度投资4330万元。工程建成后，可有效解决国家重点工程乌东德电站移民安置区生产生活用水，富余水量用于改善乌东德镇居民人畜饮用水及沿途的1.36万亩农田灌溉。

甲甸二水库（小一型）工程属于国家烟草水源援建项目，审定总投资8278.79万元，其中：烟草援建资金7094.58万元，地方政府配套1184.21万元。工程主要由大坝、溢洪道、导流洞和输水隧洞组成，总库容197.40万m³，坝基及溢洪道开挖完成，大坝填筑高20米，已完成导流隧洞浇筑、管理房及进场道路建设，完成年度投资2850万元。工程建成后，可解决屏山街道办的克梯、鲁溪两个村委会5360亩耕地的灌溉缺水问题。

关坝河水库（小一型）工程属于国家烟草水源援建项目，工程总投资12071.00万元。其中：烟草项目援建10014.81万元，地方配套2056.19万元。已完成征地和招投标工作全面启动建设，完成年度投资3486万元；项目建成后可解决水库下游高家、运昌等15个村3500人、12400头牲畜饮水问题，新增或改善灌溉面积8000亩。

核桃箐水库（小一型）工程概算总投资11810.02万元。项目前期工作已全部完成，已完成输电线路工程、征地和招投标工作启动建设，完成年度投资3388万元；项目建成后可解决水库下游14386人、26703 头牲畜的饮水问题，新增或改善灌溉面积5178 亩。

住基水库（小二型）工程概算总投资3561.86万元，已完成征地工作，正在进行进场路和管理房的建设，完成年度投资1351万元；项目建成后可解决下游1600人、1350头牲畜的饮水问题，新增或改善灌溉面积1881 亩。

马牙石水库（小二型）工程概算总投资2291.41万元，工程建设全面完成，投入运行，为水库下游提供农村人畜饮水3.5万m3，解决农村居民1171人的生活供水、492头大牲畜饮水问题，提供农业灌溉用水9.9万m3，解决430亩农田灌溉供水问题。

旧铁厂水库库岸防渗加固工程完成总投资2272万元，目前已完成总投资的75%。坝口水库（小二型）工程概算总投资为4794.46万元，已完成初步设计报告编制工作并通过市级审查，年内可开工建设。

2. 全力解决饮水困难问题

对全县范围内所有村民小组和建档立卡贫困户饮水安全情况进行多轮回头看，进村入户深入细致摸底调查，摸清饮水困难村组情况，制定实施方案。二是针对摸排出来的23867人饮水不安全问题，在13个乡镇、47个村委会79个村小组实施农村饮水改造提升工程；在12个乡镇（街道）45个安置点新建蓄水池98个架设各型管道192.54公里实施易地搬迁饮水安全工程解决1941户7318人（其中：建档立卡贫困户363户1305人）的饮水问题；实施屏山绿槐片区山区小水网项目，总投资1227.12万元，项目已启动建设，工程建成后可新建泵站、水池和管网，从战备水库提水，改善绿槐村委会片区1295亩耕地的灌溉，解决4014人畜饮水问题。三是针对全县5359户20378人饮用水窖水的群众户均购安1套家庭净水设备解决水质不安全问题，目前已完成2300套净水设备安装，其余年内全部安装完成。

我局在大力实施农村饮水安全工程的基础上，扎实开展饮水安全知识宣传，确保工程实施精准、政策宣传到位。一是制作农村饮水保障宣传画8504份，发放粘贴到全县所有村小组，让群众知道什么情况为饮水安全有保障？什么情况为饮水安全无保障？无保障时可以拨打饮水困难热线反映，我局将提供采取点对点的方式解决饮水困难问题，确保全面达到贫困退出条件中饮水有保障的标准。二是制作建档立卡贫困户饮水“明白卡”26500份，张贴（挂）于建档立卡户家中较醒目位置，确保一户一卡，加强饮水安全知识的宣传。三是通过气象综合信息电子显示服务平台把水利扶贫政策和农村饮水安全知识直接传递到贫困村、服务贫困户。

3. 不断夯实农村“五小水利”基础

2017年投资2111万元实施500件“五小”水利工程

4. 实施小流域综合治理项目

续建照块、招桂生态清洁小流域综合治理工程总投资2517.54万元，项目按三道防线布设措施，治理面积13.84km2。目前已完成投资1825万元，年内完成主体工程建设；工程建成后，可有效控制双化水库水源区水土流失，进一步改善水源区的生态环境与水库水质。

5. 稳步开展水利工程前期工作

我局高度重视项目前期工作，做好拟实施项目的基础信息调查、设计等工作。目前，金兆、岔河等小（一）型水库正在开展前期工作；已完成云南省2016年国家水土保持重点工程禄劝县芝兰河小流域治理项目村民自建实施方案编制工作及上报工作，待批复后启动实施；茂山、九龙2个集镇供水工程及芝兰小河河道治理工程已完成初步设计报告编制和上报工作，待专家评审、市级批复后启动建设。

6. 有序完成水利项目验收工作

战备水库改扩建工程完成大坝蓄水安全鉴定，茶花箐小（一）型水库工程以及耐母单、老段坝、兆乌、烂泥箐、宜岔、书西、撒美多、汤郎、七一大坝、茂龙、阿着、大噜咕、破西多、三家村、树木宗、昔撒沟、石坝、小鱼沟等18座小（2）型病险水库除险加固工程顺利通过竣工验收；小板桥（小一型），以都德、干箐、多依树等3座小（二）型病险水库除险加固工程以及苍房大沟防渗加固工程、翠华镇兴隆村委会农田灌溉工程项目、兴隆村委会人饮工程项目、大松园村委会以它地美丽乡村示范村引水工程完成单位工程验收。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝水务局部门2017年度部门决算编报的单位共1个（局机关）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝水务局部门2017年末实有人员编制84人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制67人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员60人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员29人。其中：离休3人，退休26人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝水务局部门2017年度收入合计10086.35万元。其中：财政拨款收入10086.35万元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年对比减少1823.87万元，下降15%，主要原因为项目资金减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝水务局部门2017年度支出合计10086.35万元。其中：基本支出1553.49万元，占总支出的15％。与上年对比，增加359.27万元，增长30%，主要原因为工资变动；项目支出8532.86万元，占总支出的84％，与上年对比，减少2183.14万元，下降20%，主要原因为项目建设减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障局机关正常运转的日常支出1553.49万元。与上年对比增加359.27万元，增长30%,主要原因为工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8532.86万元。与上年对比，减少2183.14万元，下降20%，主要原因为项目建设减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 加快推进重点水源工程

真金万水库（中型）工程批复总投资26751.91万元，工程包括水库枢纽工程和东干渠工程；目前，主体工程建设全面完工，全长26.19km的输水干渠建设形象进度达80%，完成年度投资3560万元，2017年完成2381.86万元，明年4月30日建成投入使用。工程建成后，可提供农村人畜饮水293.2万m3，解决农村居民4.763万人的生活供水、2.328万头大牲畜饮水问题，提供农业灌溉用水927.1万m3，解决1.58万亩农田灌溉供水问题。

大河边水库（小一型）工程批复总投资39628.70万元，包括枢纽工程、输水线路工程、移民安置工程；枢纽工程已完成主体工程建设，全长43.60km的输水线路工程已完成招标启动建设，移民安置工程正在进行招投标工作，完成年度投资4330万元，2017年完成投资1000万元。工程建成后，可有效解决国家重点工程乌东德电站移民安置区生产生活用水，富余水量用于改善乌东德镇居民人畜饮用水及沿途的1.36万亩农田灌溉。

甲甸二水库（小一型）工程属于国家烟草水源援建项目，审定总投资8278.79万元，其中：烟草援建资金7094.58万元，地方政府配套1184.21万元，2017年完成政府配套资产1000万元。工程主要由大坝、溢洪道、导流洞和输水隧洞组成，总库容197.40万m³，坝基及溢洪道开挖完成，大坝填筑高20米，已完成导流隧洞浇筑、管理房及进场道路建设，完成年度投资2850万元。工程建成后，可解决屏山街道办的克梯、鲁溪两个村委会5360亩耕地的灌溉缺水问题。

关坝河水库（小一型）工程属于国家烟草水源援建项目，工程总投资12071.00万元。其中：烟草项目援建10014.81万元，地方配套2056.19万元。已完成征地和招投标工作全面启动建设，完成年度投资3486万元；项目建成后可解决水库下游高家、运昌等15个村3500人、12400头牲畜饮水问题，新增或改善灌溉面积8000亩。

核桃箐水库（小一型）工程概算总投资11810.02万元。项目前期工作已全部完成，已完成输电线路工程、征地和招投标工作启动建设，2017你完成年度投资540万元；项目建成后可解决水库下游14386人、26703 头牲畜的饮水问题，新增或改善灌溉面积5178 亩。

住基水库（小二型）工程概算总投资3561.86万元，已完成征地工作，正在进行进场路和管理房的建设，2017年完成年度投资900万元；项目建成后可解决下游1600人、1350头牲畜的饮水问题，新增或改善灌溉面积1881 亩。

马牙石水库（小二型）工程概算总投资2291.41万元，2017年完成投资600万元。工程建设全面完成，投入运行，为水库下游提供农村人畜饮水3.5万m3，解决农村居民1171人的生活供水、492头大牲畜饮水问题，提供农业灌溉用水9.9万m3，解决430亩农田灌溉供水问题。

旧铁厂水库库岸防渗加固工程完成总投资2272万元，目前已完成总投资的75%。坝口水库（小二型）工程概算总投资为4794.46万元，已完成初步设计报告编制工作并通过市级审查，年内可开工建设。

2. 全力解决饮水困难问题

对全县范围内所有村民小组和建档立卡贫困户饮水安全情况进行多轮回头看，进村入户深入细致摸底调查，摸清饮水困难村组情况，制定实施方案。二是针对摸排出来的23867人饮水不安全问题，在13个乡镇、47个村委会79个村小组实施农村饮水改造提升工程；在12个乡镇（街道）45个安置点新建蓄水池98个架设各型管道192.54公里实施易地搬迁饮水安全工程解决1941户7318人（其中：建档立卡贫困户363户1305人）的饮水问题；实施屏山绿槐片区山区小水网项目，总投资1227.12万元，项目已启动建设，2017年完成投资500万元。工程建成后可新建泵站、水池和管网，从战备水库提水，改善绿槐村委会片区1295亩耕地的灌溉，解决4014人畜饮水问题。三是针对全县5359户20378人饮用水窖水的群众户均购安1套家庭净水设备解决水质不安全问题，目前已完成2300套净水设备安装，其余年内全部安装完成。

我局在大力实施农村饮水安全工程的基础上，扎实开展饮水安全知识宣传，确保工程实施精准、政策宣传到位。一是制作农村饮水保障宣传画8504份，发放粘贴到全县所有村小组，让群众知道什么情况为饮水安全有保障？什么情况为饮水安全无保障？无保障时可以拨打饮水困难热线反映，我局将提供采取点对点的方式解决饮水困难问题，确保全面达到贫困退出条件中饮水有保障的标准。二是制作建档立卡贫困户饮水“明白卡”26500份，张贴（挂）于建档立卡户家中较醒目位置，确保一户一卡，加强饮水安全知识的宣传。三是通过气象综合信息电子显示服务平台把水利扶贫政策和农村饮水安全知识直接传递到贫困村、服务贫困户。

3. 不断夯实农村“五小水利”基础

2017年投资1111万元实施500件“五小”水利工程，项目完成后，有利改善各乡镇的农田灌溉5624亩和人蓄饮水206589人

5. 实施小流域综合治理项目

续建照块、招桂生态清洁小流域综合治理工程总投资2517.54万元，项目按三道防线布设措施，治理面积13.84km2。目前已完成投资1825万元，年内完成主体工程建设，2017年完成长投资500万元；工程建成后，可有效控制双化水库水源区水土流失，进一步改善水源区的生态环境与水库水质。

5. 稳步开展水利工程前期工作

我局高度重视项目前期工作，做好拟实施项目的基础信息调查、设计等工作。目前，金兆、岔河等小（一）型水库正在开展前期工作；已完成云南省2016年国家水土保持重点工程禄劝县芝兰河小流域治理项目村民自建实施方案编制工作及上报工作，待批复后启动实施；茂山、九龙2个集镇供水工程及芝兰小河河道治理工程已完成初步设计报告编制和上报工作，待专家评审、市级批复后启动建设。

6. 有序完成水利项目验收工作

战备水库改扩建工程完成大坝蓄水安全鉴定，茶花箐小（一）型水库工程以及耐母单、老段坝、兆乌、烂泥箐、宜岔、书西、撒美多、汤郎、七一大坝、茂龙、阿着、大噜咕、破西多、三家村、树木宗、昔撒沟、石坝、小鱼沟等18座小（2）型病险水库除险加固工程顺利通过竣工验收；小板桥（小一型），以都德、干箐、多依树等3座小（二）型病险水库除险加固工程以及苍房大沟防渗加固工程、翠华镇兴隆村委会农田灌溉工程项目、兴隆村委会人饮工程项目、大松园村委会以它地美丽乡村示范村引水工程完成单位工程验收。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝水务局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5438.84万元,占本年支出合计的83%。与上年对比减少6471.38万元，下降85%,主要原因本年安排了政府性基金预算财政拨款4647.51万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 社会保障和就业（类）支出158.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于养老保险；

2. 医疗卫生和计划生育（类）支出125.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于医疗保险；

3. 农林水（类）支出4834.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要用于工资和项目；

4. 住房保障（类）支出95.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于公积金；

5. 其他（类）支出224.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于基础设施建设；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝水务局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为4.43万元，完成预算的147%。其中：公务用车运行费支出决算为4.43万元，完成预算的147%，无公务用车购置支出；公务接待费支出决算为1.93万元，完成预算的193%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为公务接待费无预算数，但是有决算数；公务用车运行费超预算数1.43万元,超支主要原因为每张车每年只预算0.6万元的运行费，不够开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.3万元，下降4%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.35万元，下降7%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降10%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车运行维护费支出4.43万元，占66%；公务接待费支出1.93万元，占29%。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费支出4.43万元。其中：

公务用车运行维护支出4.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于项目前期和人员出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出1.93万元。其中：

国内接待费支出1.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次381人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部门与部门之间工作协调、上级部门检查等发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

禄劝水务局部门2017年机关运行经费支出23.4万元，与上年对比减少3.96万元，下降14%,主要原因为在职人员减少。部门机关运行经费主要用于项目协调工作。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，禄劝水务局部门资产总额2035.57万元，其中，流动资产1277.78万元，固定资产757.79万元。与上年相比，本年资产总额增加630.55万元，其中固定资产增加7.30万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额7.30万元，其中：政府采购货物支出7.30万元。授予中小企业合同金额7.30万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

禄劝彝族苗族自治县水务局

二0一八年十月二十六日

监督索引号53012800433201111

禄劝水务局2017年度部门决算公开表20181026042323846

禄劝彝族苗族自治县水务局

二0一八年十月二十六日

监督索引号53012800433201111